| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 710.00 | 134 091.00 | 22 619.00 | 156 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 124 851.00 | | 3 124 851.00 | 3 124 851.00 |
AP Constructions | 1 259 910.00 | 320 134.00 | 939 776.00 | 1 259 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 790.00 | 1 442 111.00 | 414 679.00 | 1 856 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 553.00 | 1 048 067.00 | 76 486.00 | 1 124 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 734 499.00 | 2 944 403.00 | 4 790 096.00 | 7 734 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 203 104.00 | 1 164 910.00 | 1 038 194.00 | 2 203 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362 890.00 | | 1 362 890.00 | 1 362 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 286 111.00 | 250 571.00 | 13 035 540.00 | 13 286 111.00 |
BZ Autres créances | 1 933 027.00 | | 1 933 027.00 | 1 933 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 259.00 | | 95 259.00 | 95 259.00 |
CF Disponibilités | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 924 189.00 | 1 415 481.00 | 17 508 708.00 | 18 924 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 658 688.00 | 4 359 884.00 | 22 298 804.00 | 26 658 688.00 |
CU Autres participations | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 150 092.00 | -10 953 797.00 | | -11 150 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 713.00 | -196 295.00 | | 869 713.00 |
DL TOTAL (I) | -8 080 379.00 | -8 950 091.00 | | -8 080 379.00 |
DP Provisions pour risques | 859 427.00 | 609 015.00 | | 859 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 783 623.00 | 2 294 846.00 | | 1 783 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 643 050.00 | 2 903 861.00 | | 2 643 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 546 469.00 | 14 586 931.00 | | 10 546 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 609 564.00 | 9 273 443.00 | | 10 609 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 649 792.00 | 5 674 489.00 | | 5 649 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 378.00 | 22 895.00 | | 4 378.00 |
EA Autres dettes | 479 040.00 | 554 328.00 | | 479 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 889.00 | | | 446 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 736 132.00 | 30 205 773.00 | | 27 736 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 298 804.00 | 24 159 544.00 | | 22 298 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 507 426.00 | | 3 507 426.00 | 3 507 426.00 |
FG Production vendue services | 48 156 526.00 | | 48 156 526.00 | 48 156 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 663 952.00 | | 51 663 952.00 | 51 663 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 946 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 184 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 062 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 927 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 894 842.00 | |
GE Autres charges | | | 5 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 406 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 474.00 | 422 507.00 | | 161 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 873.00 | 16 049.00 | | 8 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 347.00 | 438 556.00 | | 170 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 510.00 | -438 556.00 | | -164 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 579 357.00 | 49 644 238.00 | | 53 579 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 709 645.00 | 49 840 532.00 | | 52 709 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 713.00 | -196 295.00 | | 869 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 660 296.00 | | 83 080.00 | 7 660 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | 8 873.00 | 7 734 499.00 | 4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 281 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 8 873.00 | 4 241 253.00 | 4.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 256 560.00 | | 25 000.00 | 3 256 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 192 386.00 | | 57 744.00 | 4 192 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 350.00 | | 336.00 | 211 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 267.00 | 237 617.00 | -9 519.00 | 2 697 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 245.00 | 25 846.00 | | 108 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 022.00 | 211 771.00 | -9 519.00 | 2 589 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 903 861.00 | 894 842.00 | 1 155 653.00 | 2 903 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 219 921.00 | | 55 011.00 | 1 219 921.00 |
6T Sur comptes clients | 250 571.00 | | | 250 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470 492.00 | | 55 011.00 | 1 470 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 374 353.00 | 894 842.00 | 1 210 664.00 | 4 374 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894 842.00 | 1 210 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 546 469.00 | 9 337 801.00 | 710 364.00 | 10 546 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 609 564.00 | 10 609 564.00 | | 10 609 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088 542.00 | 2 088 542.00 | | 2 088 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155 915.00 | 1 155 915.00 | | 1 155 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 215.00 | 435 215.00 | | 435 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 889.00 | 446 889.00 | | 446 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UX Autres créances clients | 13 024 498.00 | 13 024 498.00 | | 13 024 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 613.00 | 261 613.00 | | 261 613.00 |
VB T. V. A. | 396 600.00 | 396 600.00 | | 396 600.00 |
VI Groupe et associés | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 365.00 | | | 170 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 640.00 | 166 640.00 | | 166 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 856.00 | 246 856.00 | | 246 856.00 |
VP Divers | 812 099.00 | 812 099.00 | | 812 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 321.00 | 439 321.00 | | 439 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 777.00 | 291 777.00 | | 291 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 223 824.00 | 15 223 824.00 | | 15 223 824.00 |
VW T.V.A. | 1 966 014.00 | 1 966 014.00 | | 1 966 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 736 132.00 | 26 527 464.00 | 710 364.00 | 27 736 132.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |