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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 633.00 | 10 518.00 | 115.00 | 10 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 971.00 | 75 600.00 | 5 371.00 | 80 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 503.00 | 86 118.00 | 25 385.00 | 111 503.00 |
BT Marchandises | 280 419.00 | | 280 419.00 | 280 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BZ Autres créances | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CF Disponibilités | 292 374.00 | | 292 374.00 | 292 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 180.00 | | 596 180.00 | 596 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 684.00 | 86 118.00 | 621 565.00 | 707 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 339 867.00 | | | 339 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
DL TOTAL (I) | 422 721.00 | | | 422 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 844.00 | | | 198 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 565.00 | | | 621 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 844.00 | | | 198 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 312.00 | | 3 191.00 | 108 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 694.00 | | 2 910.00 | 88 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 569.00 | | 280.00 | 16 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 781.00 | 2 337.00 | | 83 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 781.00 | 2 337.00 | | 83 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VI Groupe et associés | 111 492.00 | 111 492.00 | | 111 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 844.00 | 198 844.00 | | 198 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
ST Autres comptes | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 361.00 | | | 134 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 010.00 | | | 103 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 908.00 | | | 155 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |