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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 373.00 | 36 373.00 | 3 999.00 | 40 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 863.00 | 37 863.00 | 3 999.00 | 41 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 91 580.00 | | 91 580.00 | 91 580.00 |
BZ Autres créances | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 292 591.00 | | 292 591.00 | 292 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 420.00 | | 387 420.00 | 387 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 283.00 | 37 863.00 | 391 420.00 | 429 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 718.00 | | | 65 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DG Autres réserves | 150 580.00 | | | 150 580.00 |
DH Report à nouveau | -90 865.00 | | | -90 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
DL TOTAL (I) | 173 052.00 | | | 173 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 226.00 | | | 203 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 368.00 | | | 218 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 420.00 | | | 391 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 368.00 | | | 218 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 226.00 | | | 203 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 371.00 | | 175 371.00 | 175 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 371.00 | | 175 371.00 | 175 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 743.00 | | | 201 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 656.00 | | | 172 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 185.00 | 678.00 | | 37 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 695.00 | 678.00 | | 35 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VI Groupe et associés | 203 226.00 | 203 226.00 | | 203 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 368.00 | 218 368.00 | | 218 368.00 |