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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 899.00 | 188 422.00 | 59 476.00 | 247 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 902.00 | 450 659.00 | 69 243.00 | 519 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 734.00 | | 548 734.00 | 548 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 847.00 | 639 081.00 | 717 766.00 | 1 356 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
BZ Autres créances | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
CF Disponibilités | 405 174.00 | | 405 174.00 | 405 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 249.00 | | 497 249.00 | 497 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 097.00 | 639 081.00 | 1 215 015.00 | 1 854 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 808.00 | 1 784.00 | | 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 955.00 | 260 064.00 | | 458 955.00 |
DL TOTAL (I) | 508 864.00 | 310 949.00 | | 508 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 414.00 | 250 009.00 | | 499 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 387.00 | 42 935.00 | | 94 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 920.00 | 46 409.00 | | 60 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 222.00 | 61 132.00 | | 50 222.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 5 386.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 150.00 | 405 872.00 | | 706 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 015.00 | 716 821.00 | | 1 215 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 133.00 | 405 872.00 | | 294 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 510 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 510 381.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 041.00 | |
GE Autres charges | | | 85 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 389.00 | 533.00 | | 70 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 389.00 | 533.00 | | 70 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 580.00 | 533.00 | | 60 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 387.00 | 82 935.00 | | 94 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 175.00 | 1 658 171.00 | | 1 820 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 220.00 | 1 398 107.00 | | 1 361 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 955.00 | 260 064.00 | | 458 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 588.00 | | 487 574.00 | 875 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 314.00 | | 1 356 847.00 | 6 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 314.00 | | 767 801.00 | 6 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 455.00 | | 21 660.00 | 752 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 503.00 | | 465 913.00 | 99 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 036.00 | 42 041.00 | 5 996.00 | 603 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 036.00 | 42 041.00 | 5 996.00 | 603 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548 734.00 | | 548 734.00 | 548 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VB T. V. A. | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 000.00 | 86 982.00 | 406 948.00 | 499 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 704.00 | 64 286.00 | 565 417.00 | 629 704.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 150.00 | 294 133.00 | 406 948.00 | 706 150.00 |