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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 310 935.00 | 292 956.00 | 17 979.00 | 310 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 505.00 | 9 787.00 | 718.00 | 10 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 665.00 | 128 247.00 | 4 418.00 | 132 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 792.00 | 435 991.00 | 283 801.00 | 719 792.00 |
BT Marchandises | 127 576.00 | | 127 576.00 | 127 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BZ Autres créances | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CF Disponibilités | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 029.00 | | 160 029.00 | 160 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 820.00 | 435 991.00 | 443 829.00 | 879 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 27 997.00 | 83 457.00 | | 27 997.00 |
DH Report à nouveau | 163 801.00 | 163 801.00 | | 163 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 904.00 | -15 460.00 | | -19 904.00 |
DL TOTAL (I) | 213 144.00 | 273 047.00 | | 213 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 280.00 | 113 516.00 | | 89 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 487.00 | 43 760.00 | | 43 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 027.00 | 28 709.00 | | 31 027.00 |
EA Autres dettes | 66 892.00 | 14 000.00 | | 66 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 685.00 | 199 986.00 | | 230 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 829.00 | 473 033.00 | | 443 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 685.00 | 98 530.00 | | 230 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 453.00 | 14 348.00 | | 18 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 660.00 | | 383 660.00 | 383 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 660.00 | | 383 660.00 | 383 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | 14 515.00 | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 14.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 14.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 78.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 413.00 | 425 852.00 | | 385 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 317.00 | 441 313.00 | | 405 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 904.00 | -15 460.00 | | -19 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 792.00 | | | 719 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 163.00 | | | 264 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 106.00 | | | 454 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 985.00 | 14 006.00 | | 421 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 985.00 | 14 006.00 | | 416 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VB T. V. A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VW T.V.A. | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 685.00 | 230 685.00 | | 230 685.00 |