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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 809.00 | 148 436.00 | 20 372.00 | 168 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 844.00 | 207 322.00 | 131 522.00 | 338 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 978.00 | 357 287.00 | 761 690.00 | 1 118 978.00 |
BT Marchandises | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BZ Autres créances | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 179 231.00 | | 179 231.00 | 179 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 407.00 | | 232 407.00 | 232 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 386.00 | 357 287.00 | 994 098.00 | 1 351 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 171 538.00 | | | 171 538.00 |
DH Report à nouveau | 174 183.00 | | | 174 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
DL TOTAL (I) | 404 171.00 | | | 404 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 966.00 | | | 447 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
EA Autres dettes | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 927.00 | | | 589 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 098.00 | | | 994 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 001.00 | | | 229 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 385.00 | | 37 818.00 | 1 082 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 1 118 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 507 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 325.00 | | | 611 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 060.00 | | 37 818.00 | 471 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 703.00 | 13 810.00 | 1 225.00 | 344 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 175.00 | 13 810.00 | 1 225.00 | 343 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 763.00 | 86 838.00 | 360 925.00 | 447 763.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 065.00 | | | 86 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 927.00 | 229 002.00 | 360 925.00 | 589 927.00 |