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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 596.00 | 42 157.00 | 14 438.00 | 56 596.00 |
040 Immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 896.00 | 43 595.00 | 33 301.00 | 76 896.00 |
060 Stock marchandises | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
072 Créances – Autres | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
084 Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 928.00 | | 149 928.00 | 149 928.00 |
110 Total général Actif | 226 825.00 | 43 595.00 | 183 230.00 | 226 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 127.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 982.00 | | | 396 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 703.00 | | | 237 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33.00 | | | 33.00 |
230 Autres produits | 751.00 | | | 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 469.00 | | | 635 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 794.00 | | | 294 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
242 Autres charges externes. | 118 364.00 | | | 118 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 880.00 | | | 880.00 |
252 Charges sociales | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
262 Autres charges | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 334.00 | | | 622 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 588.00 | | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 997.00 | | | 83 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 993.00 | | | 118 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |