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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 830.00 | 87 830.00 | 20 000.00 | 107 830.00 |
AP Constructions | 3 983.00 | 3 231.00 | 751.00 | 3 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057 904.00 | 2 111 273.00 | 946 631.00 | 3 057 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 135.00 | 462 220.00 | 149 915.00 | 612 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 882 255.00 | 2 664 555.00 | 1 217 700.00 | 3 882 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 624.00 | | 239 624.00 | 239 624.00 |
BN En cours de production de biens | 445 587.00 | | 445 587.00 | 445 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 520.00 | 3 046.00 | 933 474.00 | 936 520.00 |
BZ Autres créances | 256 844.00 | | 256 844.00 | 256 844.00 |
CF Disponibilités | 1 240 033.00 | | 1 240 033.00 | 1 240 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 684.00 | | 65 684.00 | 65 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 292.00 | 3 046.00 | 3 190 246.00 | 3 193 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 075 548.00 | 2 667 601.00 | 4 407 946.00 | 7 075 548.00 |
CU Autres participations | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 312.00 | | | 265 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
DG Autres réserves | 2 365 250.00 | | | 2 365 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 571.00 | | | 232 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 029.00 | | | 138 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 098.00 | | | 3 068 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 411.00 | | | 477 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 721.00 | | | 485 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 058.00 | | | 327 058.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 848.00 | | | 1 339 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 946.00 | | | 4 407 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 068.00 | | | 1 047 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | | | 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665 512.00 | | 334 760.00 | 3 665 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 36 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 017.00 | 3 882 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 617.00 | 3 737 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 831.00 | | | 107 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519 734.00 | | 334 760.00 | 3 519 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 184.00 | 230 371.00 | | 2 434 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 357.00 | 474.00 | | 87 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 827.00 | 229 898.00 | | 2 346 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 722.00 | 485 722.00 | | 485 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 059.00 | 327 059.00 | | 327 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
UX Autres créances clients | 936 521.00 | 936 521.00 | | 936 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 510.00 | 183 730.00 | 292 780.00 | 476 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 308.00 | | | 543 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 844.00 | 256 844.00 | | 256 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 332.00 | 1 259 049.00 | 19 282.00 | 1 278 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 848.00 | 1 047 069.00 | 292 780.00 | 1 339 848.00 |