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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 300.00 | 97 736.00 | 177 564.00 | 275 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 839.00 | 97 736.00 | 265 103.00 | 362 839.00 |
BT Marchandises | 129 502.00 | 58 809.00 | 70 693.00 | 129 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
BZ Autres créances | 3 664 808.00 | | 3 664 808.00 | 3 664 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 728.00 | | 404 728.00 | 404 728.00 |
CF Disponibilités | 923 018.00 | | 923 018.00 | 923 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 900.00 | 58 809.00 | 5 104 091.00 | 5 162 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 739.00 | 156 545.00 | 5 369 194.00 | 5 525 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57.00 | | | 57.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 015 542.00 | | | 2 015 542.00 |
CU Autres participations | 87 482.00 | | 87 482.00 | 87 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 622.00 | 117 622.00 | | 117 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 054 465.00 | 1 054 465.00 | | 1 054 465.00 |
DH Report à nouveau | 4 089 649.00 | 4 092 317.00 | | 4 089 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 058.00 | -2 668.00 | | 32 058.00 |
DL TOTAL (I) | 5 306 157.00 | 5 274 098.00 | | 5 306 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 237.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 570 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 844.00 | 10 069.00 | | 13 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 896.00 | 33 519.00 | | 27 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 1 740.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 20 268.00 | 77 306.00 | | 20 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 037.00 | 693 798.00 | | 63 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 194.00 | 5 967 897.00 | | 5 369 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 037.00 | 693 798.00 | | 63 037.00 |