| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 539.00 | 166 083.00 | 68 457.00 | 234 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 279.00 | 166 083.00 | 130 197.00 | 296 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BZ Autres créances | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 453 749.00 | | 453 749.00 | 453 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 729.00 | | 510 729.00 | 510 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 008.00 | 166 083.00 | 640 926.00 | 807 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 211 564.00 | 189 729.00 | | 211 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 446.00 | 71 835.00 | | 145 446.00 |
DL TOTAL (I) | 365 395.00 | 269 948.00 | | 365 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 064.00 | 161 896.00 | | 139 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 015.00 | 29 217.00 | | 39 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 450.00 | 45 267.00 | | 94 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 531.00 | 239 382.00 | | 275 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 926.00 | 509 330.00 | | 640 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 379.00 | 84 504.00 | | 167 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 524.00 | | 22 755.00 | 273 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 784.00 | | 22 755.00 | 211 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 358.00 | 17 725.00 | | 148 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 358.00 | 17 725.00 | | 148 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 064.00 | 30 912.00 | 108 152.00 | 139 064.00 |
VI Groupe et associés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VW T.V.A. | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 531.00 | 167 379.00 | 108 152.00 | 275 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 587.00 | 13 257.00 | | 12 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 169.00 | 6 138.00 | | 7 169.00 |
ST Autres comptes | 187 446.00 | 178 103.00 | | 187 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 868.00 | 15 535.00 | | 16 868.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 418 983.00 | 347 987.00 | | 418 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | 1 319.00 | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 027.00 | 14 576.00 | | 14 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 198.00 | 168 181.00 | | 211 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 185.00 | 71 661.00 | | 74 185.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 466.00 | 547 764.00 | | 630 466.00 |