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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 823.00 | 421.00 | 1 244.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AN Terrains | 1 649 982.00 | 422 303.00 | 1 227 680.00 | 1 649 982.00 |
AP Constructions | 2 966 744.00 | 2 315 674.00 | 651 069.00 | 2 966 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 128.00 | 608 462.00 | 56 666.00 | 665 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 104.00 | 1 090 604.00 | 118 500.00 | 1 209 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 101 232.00 | | 1 101 232.00 | 1 101 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | 2 973.00 | 66.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 413 604.00 | 4 440 839.00 | 4 972 765.00 | 9 413 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 925 507.00 | | 925 507.00 | 925 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 399.00 | 1 222.00 | 32 177.00 | 33 399.00 |
BZ Autres créances | 191 540.00 | | 191 540.00 | 191 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 282.00 | | 257 282.00 | 257 282.00 |
CF Disponibilités | 504 872.00 | | 504 872.00 | 504 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 314.00 | 1 222.00 | 1 948 092.00 | 1 949 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 362 918.00 | 4 442 061.00 | 6 920 857.00 | 11 362 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 784 350.00 | 1 784 350.00 | | 1 784 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 606.00 | 287 606.00 | | 287 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 435.00 | 178 435.00 | | 178 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 1 149 370.00 | 1 148 649.00 | | 1 149 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 107.00 | 473 721.00 | | 507 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 337.00 | 3 874 230.00 | | 3 908 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 133.00 | 1 510 580.00 | | 1 133 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 744.00 | 944 109.00 | | 1 080 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 798.00 | 621.00 | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 997.00 | 456 717.00 | | 474 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 746.00 | 346 483.00 | | 319 746.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 520.00 | 3 258 509.00 | | 3 012 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 920 857.00 | 7 132 739.00 | | 6 920 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 175 901.00 | | 14 175 901.00 | 14 175 901.00 |
FD Production vendue biens | 1 967 301.00 | | 1 967 301.00 | 1 967 301.00 |
FG Production vendue services | 288 866.00 | | 288 866.00 | 288 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 432 068.00 | | 16 432 068.00 | 16 432 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 482 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 302 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 767 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 795.00 | 11 717.00 | | 4 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 795.00 | 20 884.00 | | 4 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 603.00 | 12 347.00 | | 16 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 603.00 | 14 017.00 | | 16 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 808.00 | 6 867.00 | | -11 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 517.00 | 167 604.00 | | 181 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 515 283.00 | 15 816 086.00 | | 16 515 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 008 176.00 | 15 342 365.00 | | 16 008 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 107.00 | 473 721.00 | | 507 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 107 457.00 | 330 409.00 | | 4 107 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 569.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107 203.00 | 329 839.00 | | 4 107 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 385.00 | 1 222.00 | 385.00 | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385.00 | 1 222.00 | 385.00 | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | 1 222.00 | 385.00 | 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080 744.00 | 1 080 744.00 | | 1 080 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 996.00 | 474 996.00 | | 474 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 745.00 | 319 745.00 | | 319 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 133.00 | 329 898.00 | 796 178.00 | 1 133 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 382.00 | 251 382.00 | | 251 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 421.00 | 251 382.00 | 3 039.00 | 254 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 722.00 | 2 207 487.00 | 796 178.00 | 3 010 722.00 |