| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 312.00 | 17 526.00 | 17 786.00 | 35 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 892.00 | 43 106.00 | 17 786.00 | 60 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BZ Autres créances | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CF Disponibilités | 815 810.00 | | 815 810.00 | 815 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 823 616.00 | | 823 616.00 | 823 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 508.00 | 43 106.00 | 841 402.00 | 884 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 768.00 | 197 768.00 | | 197 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
DG Autres réserves | 134 787.00 | 75 498.00 | | 134 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 722.00 | 59 290.00 | | 388 722.00 |
DK Provisions réglementées | | 46 290.00 | | |
DL TOTAL (I) | 744 835.00 | 402 402.00 | | 744 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 982.00 | 156 349.00 | | 57 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | 31 620.00 | | 11 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 136.00 | 38 076.00 | | 25 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | | 16 724.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 568.00 | 243 735.00 | | 96 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 402.00 | 646 137.00 | | 841 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 568.00 | 222 735.00 | | 75 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 293.00 | | 135 293.00 | 135 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 293.00 | | 135 293.00 | 135 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 916.00 | 3 917.00 | | 21 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 937.00 | 3 917.00 | | 528 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 956.00 | 9 856.00 | | 3 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 588.00 | 2 303 969.00 | | 527 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731.00 | 4 702.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 275.00 | 2 318 527.00 | | 532 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 338.00 | -2 314 610.00 | | -3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 232.00 | 2 575 274.00 | | 967 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 510.00 | 2 515 984.00 | | 578 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 722.00 | 59 290.00 | | 388 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 906.00 | | | 836 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 903.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776 014.00 | 60 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 110.00 | 60 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 003.00 | | | 534 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 903.00 | | | 302 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 949.00 | 7 439.00 | 268 283.00 | 303 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 949.00 | 7 439.00 | 268 283.00 | 303 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 46 290.00 | 731.00 | 47 021.00 | 46 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 903.00 | | 302 903.00 | 302 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 193.00 | 731.00 | 349 924.00 | 349 193.00 |
UG ‐ Financières | | | 302 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 731.00 | 47 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 568.00 | 75 568.00 | 21 000.00 | 96 568.00 |