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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 118.00 | 19 722.00 | 12 396.00 | 32 118.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 185.00 | 261 663.00 | 45 522.00 | 307 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 884.00 | 195 264.00 | 59 620.00 | 254 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 105.00 | | 199 105.00 | 199 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 700.00 | 484 398.00 | 908 302.00 | 1 392 700.00 |
BT Marchandises | 630 314.00 | | 630 314.00 | 630 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 768.00 | 13 583.00 | 521 185.00 | 534 768.00 |
BZ Autres créances | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 518.00 | 15 650.00 | 303 868.00 | 319 518.00 |
CF Disponibilités | 561 149.00 | | 561 149.00 | 561 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 193.00 | 29 233.00 | 2 092 960.00 | 2 122 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 893.00 | 513 631.00 | 3 001 261.00 | 3 514 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 231.00 | | | 199 231.00 |
CU Autres participations | 517 670.00 | | 517 670.00 | 517 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 835 082.00 | 1 725 807.00 | | 1 835 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 927.00 | 109 275.00 | | 90 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 009.00 | 1 890 082.00 | | 1 981 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 304.00 | 43 072.00 | | 19 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 896.00 | 497 976.00 | | 484 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 573.00 | 221 296.00 | | 273 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 919.00 | 209 001.00 | | 212 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
EA Autres dettes | 9 320.00 | 3 996.00 | | 9 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 252.00 | 975 340.00 | | 1 020 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 261.00 | 2 865 422.00 | | 3 001 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 646.00 | 975 340.00 | | 1 016 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 601 286.00 | | 2 601 286.00 | 2 601 286.00 |
FG Production vendue services | 512 680.00 | | 512 680.00 | 512 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 966.00 | | 3 113 966.00 | 3 113 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 267 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 6 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 584.00 | 1 410.00 | | 14 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 1 390.00 | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937.00 | | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | 1 390.00 | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | 7 965.00 | | 2 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029.00 | 7 965.00 | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | -6 575.00 | | -1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 11 088.00 | | 3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 021.00 | 2 853 870.00 | | 3 223 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 093.00 | 2 744 595.00 | | 3 132 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 927.00 | 109 275.00 | | 90 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 660.00 | | 142 071.00 | 1 261 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 032.00 | 1 392 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 105 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 772.00 | 569 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 554.00 | | | 105 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 659.00 | | 27 930.00 | 552 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 447.00 | | 114 141.00 | 603 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 056.00 | 33 573.00 | 10 231.00 | 461 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 351.00 | 4 631.00 | 260.00 | 15 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 704.00 | 28 942.00 | 9 971.00 | 445 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 452.00 | 2 488.00 | 8 357.00 | 19 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 624.00 | 2 026.00 | | 13 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 076.00 | 4 514.00 | 8 357.00 | 33 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 076.00 | 4 514.00 | 8 357.00 | 33 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 488.00 | 8 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 573.00 | 273 573.00 | | 273 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 423.00 | 120 423.00 | | 120 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 105.00 | 199 105.00 | | 199 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 518 469.00 | 518 469.00 | | 518 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 304.00 | 15 698.00 | 3 606.00 | 19 304.00 |
VI Groupe et associés | 484 896.00 | 484 896.00 | | 484 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 996.00 | 809 996.00 | | 809 996.00 |
VW T.V.A. | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 252.00 | 1 016 646.00 | 3 606.00 | 1 020 252.00 |