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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 582.00 | 8 543.00 | 39.00 | 8 582.00 |
AP Constructions | 111 069.00 | 54 765.00 | 56 304.00 | 111 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 713.00 | 83 138.00 | 33 575.00 | 116 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 535.00 | 20 605.00 | 79 929.00 | 100 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 348.00 | 167 052.00 | 206 296.00 | 373 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
BP En cours de production de services | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 782.00 | | 692 782.00 | 692 782.00 |
BZ Autres créances | 157 601.00 | | 157 601.00 | 157 601.00 |
CF Disponibilités | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 870.00 | | 957 870.00 | 957 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 218.00 | 167 052.00 | 1 164 166.00 | 1 331 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 262 836.00 | 339 999.00 | | 262 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 350.00 | -77 163.00 | | -125 350.00 |
DL TOTAL (I) | 237 107.00 | 362 457.00 | | 237 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 765.00 | 44 204.00 | | 104 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 647.00 | 285 979.00 | | 201 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 324.00 | 325 465.00 | | 296 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 382.00 | | |
EA Autres dettes | 305 827.00 | 147 371.00 | | 305 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 059.00 | 804 401.00 | | 927 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 166.00 | 1 166 859.00 | | 1 164 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 601.00 | | 94 911.00 | 301 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 165.00 | 373 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 896.00 | 8 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 269.00 | 328 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 723.00 | | 1 755.00 | 12 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 216.00 | | 79 370.00 | 266 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 662.00 | | 13 787.00 | 22 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 381.00 | 32 836.00 | 23 165.00 | 157 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 683.00 | 1 757.00 | 5 896.00 | 12 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 699.00 | 31 079.00 | 17 269.00 | 144 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 647.00 | 201 647.00 | | 201 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 324.00 | 296 324.00 | | 296 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
UX Autres créances clients | 692 782.00 | 692 782.00 | | 692 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 146.00 | 89 326.00 | 13 819.00 | 103 146.00 |
VI Groupe et associés | 305 827.00 | 305 827.00 | | 305 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 669.00 | | | -60 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 601.00 | 157 601.00 | | 157 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 045.00 | 855 597.00 | 36 448.00 | 892 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 059.00 | 913 239.00 | 13 819.00 | 927 059.00 |