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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286.00 | 291.00 | 995.00 | 1 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 744.00 | 24 853.00 | 8 891.00 | 33 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 112.00 | 26 578.00 | 92 533.00 | 119 112.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
BZ Autres créances | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CF Disponibilités | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 240.00 | 26 578.00 | 134 661.00 | 161 240.00 |
CU Autres participations | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 519 484.00 | 519 484.00 | | 519 484.00 |
DH Report à nouveau | -260 041.00 | -227 563.00 | | -260 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 568.00 | -32 478.00 | | -258 568.00 |
DL TOTAL (I) | 11 517.00 | 270 085.00 | | 11 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 959.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 11 847.00 | | 2 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 817.00 | 110 795.00 | | 119 817.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 257.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 145.00 | 123 857.00 | | 123 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 661.00 | 393 942.00 | | 134 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 604.00 | | 94 604.00 | 94 604.00 |
FG Production vendue services | 222 974.00 | | 222 974.00 | 222 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 578.00 | | 317 578.00 | 317 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 129.00 | | | 239 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 129.00 | | | 239 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 129.00 | 598.00 | | -239 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 175.00 | 170 775.00 | | 324 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 744.00 | 203 253.00 | | 582 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 568.00 | -32 478.00 | | -258 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 398.00 | | | 120 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 252.00 | 1 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 721.00 | 77 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 725.00 | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 744.00 | 1 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 231.00 | 348.00 | | 26 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 505.00 | 348.00 | | 24 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 770.00 | | | 112 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
UX Autres créances clients | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 610.00 | | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
VW T.V.A. | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 446.00 | | | 122 446.00 |