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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
AH Fonds commercial | 291 021.00 | | 291 021.00 | 291 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 564.00 | 371 224.00 | 6 339.00 | 377 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 888.00 | 237 174.00 | 50 713.00 | 287 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 008 054.00 | 659 980.00 | 348 074.00 | 1 008 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BN En cours de production de biens | 101 030.00 | | 101 030.00 | 101 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 432.00 | 7 012.00 | 583 420.00 | 590 432.00 |
BZ Autres créances | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CF Disponibilités | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 167.00 | 7 012.00 | 737 155.00 | 744 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 221.00 | 666 992.00 | 1 085 229.00 | 1 752 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 442 998.00 | 572 021.00 | | 442 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 368.00 | -129 023.00 | | 71 368.00 |
DL TOTAL (I) | 556 290.00 | 484 921.00 | | 556 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 542.00 | 75 222.00 | | 20 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766.00 | | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 980.00 | 182 834.00 | | 178 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 818.00 | 142 853.00 | | 217 818.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 1 325.00 | | 3 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 702.00 | 31 870.00 | | 107 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 939.00 | 454 708.00 | | 528 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 229.00 | 939 630.00 | | 1 085 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 172.00 | 454 708.00 | | 528 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 521 959.00 | | 1 521 959.00 | 1 521 959.00 |
FG Production vendue services | 227 460.00 | | 227 460.00 | 227 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 419.00 | | 1 749 419.00 | 1 749 419.00 |
FM Production stockée | | | 48 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 5 007.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 10 107.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 1 147.00 | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 3 502.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | 6 605.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 948.00 | 1 645 192.00 | | 1 821 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 580.00 | 1 774 215.00 | | 1 750 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 368.00 | -129 023.00 | | 71 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 625.00 | | | 680 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 171.00 | 665 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 171.00 | 665 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 625.00 | | | 680 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 359.00 | 32 213.00 | 15 171.00 | 591 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 359.00 | 32 213.00 | 15 171.00 | 591 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 981.00 | 178 981.00 | | 178 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 585.00 | 84 585.00 | | 84 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 703.00 | 107 703.00 | | 107 703.00 |
UX Autres créances clients | 582 018.00 | 582 018.00 | | 582 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VI Groupe et associés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 656.00 | 598 656.00 | | 598 656.00 |
VW T.V.A. | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 172.00 | 528 172.00 | | 528 172.00 |