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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 548.00 | 35 716.00 | 1 832.00 | 37 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 040.00 | 100 824.00 | 1 014 216.00 | 1 115 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 872.00 | | 139 872.00 | 139 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 527.00 | 17 993.00 | 36 534.00 | 54 527.00 |
BZ Autres créances | 63 236.00 | | 63 236.00 | 63 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CF Disponibilités | 209 113.00 | | 209 113.00 | 209 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 812.00 | 17 993.00 | 456 819.00 | 474 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 852.00 | 118 817.00 | 1 471 036.00 | 1 589 852.00 |
CU Autres participations | 1 011 513.00 | | 1 011 513.00 | 1 011 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 602.00 | 8 397.00 | 205.00 | 8 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 490 054.00 | | | 490 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
DL TOTAL (I) | 512 856.00 | | | 512 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 914.00 | | | 185 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 030.00 | | | 361 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 162.00 | | | 145 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
EA Autres dettes | 241 944.00 | | | 241 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 180.00 | | | 958 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 036.00 | | | 1 471 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 840.00 | | | 817 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 698.00 | 189 937.00 | 191 635.00 | 1 698.00 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 698.00 | 189 937.00 | 249 635.00 | 59 698.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 993.00 | |
GE Autres charges | | | 17 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 743.00 | | | 249 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 326.00 | | | 235 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 040.00 | | | 1 115 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 180.00 | | | 1 012 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 407.00 | 7 417.00 | | 93 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 644.00 | 7 417.00 | | 61 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 162.00 | 145 162.00 | | 145 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 944.00 | 241 944.00 | | 241 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
VB T. V. A. | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 914.00 | 45 574.00 | 140 340.00 | 185 914.00 |
VI Groupe et associés | 361 030.00 | 361 030.00 | | 361 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 544.00 | 117 877.00 | 667.00 | 118 544.00 |
VW T.V.A. | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 180.00 | 817 840.00 | 140 340.00 | 958 180.00 |