| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 915.00 | 67 050.00 | 27 865.00 | 94 915.00 |
BT Marchandises | 840 565.00 | | 840 565.00 | 840 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 944.00 | 576.00 | 328 368.00 | 328 944.00 |
BZ Autres créances | 90 305.00 | | 90 305.00 | 90 305.00 |
CF Disponibilités | 433 088.00 | | 433 088.00 | 433 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 355.00 | 576.00 | 1 694 778.00 | 1 695 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 270.00 | 67 627.00 | 1 722 643.00 | 1 790 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 692.00 | | | 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 562 848.00 | | | 562 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 372.00 | | | -38 372.00 |
DL TOTAL (I) | 674 076.00 | | | 674 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 925.00 | | | 200 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 648.00 | | | 319 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 459.00 | | | 447 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 465.00 | | | 80 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 567.00 | | | 1 048 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 643.00 | | | 1 722 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 498.00 | | | 1 048 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | | | 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 459.00 | | | 195 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 669.00 | | | 145 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 594.00 | | | 167 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 669.00 | | | 145 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 615.00 | | 38.00 | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | | 38.00 | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | | 38.00 | 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 459.00 | 447 459.00 | | 447 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
UX Autres créances clients | 328 252.00 | 328 252.00 | | 328 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
VB T. V. A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 925.00 | 200 925.00 | | 200 925.00 |
VI Groupe et associés | 319 648.00 | 319 648.00 | | 319 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 452.00 | 421 010.00 | 28 442.00 | 449 452.00 |
VW T.V.A. | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 498.00 | 1 048 498.00 | | 1 048 498.00 |