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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 194 778.00 | 145 346.00 | 49 432.00 | 194 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 764.00 | 89 066.00 | 29 698.00 | 118 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 659.00 | 283 568.00 | 6 091.00 | 289 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 345.00 | 522 694.00 | 165 651.00 | 688 345.00 |
BT Marchandises | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 970.00 | 20 548.00 | 767 422.00 | 787 970.00 |
BZ Autres créances | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CF Disponibilités | 148 385.00 | | 148 385.00 | 148 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 945.00 | 20 548.00 | 1 014 397.00 | 1 034 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 289.00 | 543 242.00 | 1 180 047.00 | 1 723 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 227 333.00 | 176 023.00 | | 227 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 806.00 | 151 310.00 | | 116 806.00 |
DL TOTAL (I) | 363 389.00 | 346 583.00 | | 363 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 477.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 533.00 | 547 648.00 | | 735 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 622.00 | 99 279.00 | | 80 622.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 4 842.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 658.00 | 652 246.00 | | 816 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 047.00 | 998 830.00 | | 1 180 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 218.00 | 26 891.00 | 74 416.00 | 570 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 505.00 | 26 891.00 | 74 416.00 | 565 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 421.00 | 2 556.00 | 1 429.00 | 19 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 421.00 | 2 556.00 | 1 429.00 | 19 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 421.00 | 2 556.00 | 1 429.00 | 19 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 533.00 | 735 533.00 | | 735 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 623.00 | 80 623.00 | | 80 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 301.00 | 797 301.00 | | 797 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 203.00 | 797 301.00 | 1 902.00 | 799 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 658.00 | 816 658.00 | | 816 658.00 |