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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453.00 | 5 438.00 | 14.00 | 5 453.00 |
AH Fonds commercial | 844 328.00 | | 844 328.00 | 844 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 978.00 | 219 044.00 | 46 934.00 | 265 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 799.00 | 323 364.00 | 121 435.00 | 444 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 829.00 | 547 846.00 | 1 035 984.00 | 1 583 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 889.00 | | 428 889.00 | 428 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 025.00 | 70 690.00 | 855 335.00 | 926 025.00 |
BZ Autres créances | 291 395.00 | | 291 395.00 | 291 395.00 |
CF Disponibilités | 448 960.00 | | 448 960.00 | 448 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 539.00 | 70 690.00 | 2 100 849.00 | 2 171 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 368.00 | 618 536.00 | 3 136 833.00 | 3 755 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 002.00 | | | 188 002.00 |
CU Autres participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 222.00 | | | 941 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
DH Report à nouveau | -111 870.00 | | | -111 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 562.00 | | | 292 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 160.00 | | | 1 187 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 796.00 | | | 389 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 722.00 | | | 985 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 357.00 | | | 155 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 929.00 | | | 406 929.00 |
EA Autres dettes | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 673.00 | | | 1 949 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 833.00 | | | 3 136 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 452.00 | | | 933 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 740 372.00 | | 2 740 372.00 | 2 740 372.00 |
FG Production vendue services | 1 995 428.00 | | 1 995 428.00 | 1 995 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 800.00 | | 4 735 800.00 | 4 735 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 835 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 769 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 347.00 | | | 89 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 557.00 | | | 108 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 741.00 | | | 4 862 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 179.00 | | | 4 570 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 562.00 | | | 292 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 638.00 | | 83 237.00 | 1 533 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 045.00 | 1 583 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 045.00 | 710 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 781.00 | | | 849 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 966.00 | | 73 856.00 | 669 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 892.00 | | 9 381.00 | 13 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 555.00 | 44 336.00 | 33 045.00 | 536 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 288.00 | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 404.00 | 44 049.00 | 33 045.00 | 531 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 357.00 | 155 357.00 | | 155 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 926 025.00 | 738 023.00 | 188 002.00 | 926 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VB T. V. A. | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 796.00 | 73 576.00 | 66 221.00 | 139 796.00 |
VI Groupe et associés | 985 722.00 | 285 722.00 | 700 000.00 | 985 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 584.00 | | | 271 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 216.00 | 260 216.00 | | 260 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 807.00 | 1 052 369.00 | 193 438.00 | 1 245 807.00 |
VW T.V.A. | 296 514.00 | 296 514.00 | | 296 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 673.00 | 933 452.00 | 1 016 221.00 | 1 949 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |