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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 266.00 | 33 884.00 | 142 382.00 | 176 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 983.00 | 1 397 948.00 | 383 035.00 | 1 780 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 292.00 | 288 003.00 | 114 289.00 | 402 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 771.00 | 1 719 835.00 | 654 936.00 | 2 374 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 566.00 | 1 080.00 | 1 320 486.00 | 1 321 566.00 |
BZ Autres créances | 82 302.00 | | 82 302.00 | 82 302.00 |
CF Disponibilités | 1 566 270.00 | | 1 566 270.00 | 1 566 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 138.00 | 1 080.00 | 2 969 058.00 | 2 970 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 909.00 | 1 720 915.00 | 3 623 994.00 | 5 344 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 779 347.00 | 779 347.00 | | 779 347.00 |
DH Report à nouveau | 1 391 793.00 | 1 256 718.00 | | 1 391 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 612.00 | 335 076.00 | | 217 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 753.00 | 2 426 140.00 | | 2 443 753.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 25 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 25 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 234.00 | 359 195.00 | | 313 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 024.00 | 678 930.00 | | 730 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 048.00 | | |
EA Autres dettes | 124 984.00 | 71 720.00 | | 124 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 242.00 | 1 110 893.00 | | 1 168 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 994.00 | 3 562 034.00 | | 3 623 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 242.00 | 1 110 893.00 | | 1 168 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 859 151.00 | 3 550.00 | 4 862 701.00 | 4 859 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 151.00 | 3 550.00 | 4 862 701.00 | 4 859 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 873 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 995.00 | 16 708.00 | | 10 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 73 993.00 | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 250.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 522.00 | 75 243.00 | | 16 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 482.00 | 75 243.00 | | 16 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 628.00 | 104 067.00 | | 73 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 168.00 | 4 431 587.00 | | 4 940 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 555.00 | 4 096 511.00 | | 4 722 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 612.00 | 335 076.00 | | 217 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 138.00 | | 465 255.00 | 1 965 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 622.00 | 2 374 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 622.00 | 2 359 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 908.00 | | 465 255.00 | 1 949 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 938.00 | 100 519.00 | 55 622.00 | 1 674 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 938.00 | 100 519.00 | 55 622.00 | 1 674 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 13 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 080.00 | | 13 000.00 | 26 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 234.00 | 313 234.00 | | 313 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 879.00 | 198 879.00 | | 198 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 439.00 | 251 439.00 | | 251 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 984.00 | 124 984.00 | | 124 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 270.00 | | | 1 320 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 868.00 | 1 402 572.00 | 1 296.00 | 1 403 868.00 |
VW T.V.A. | 264 438.00 | 264 438.00 | | 264 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 242.00 | 1 168 242.00 | | 1 168 242.00 |