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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 768.00 | 12 493.00 | 1 275.00 | 13 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 431.00 | 22 619.00 | 3 811.00 | 26 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 803.00 | 35 113.00 | 1 377 689.00 | 1 412 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 374.00 | | 97 374.00 | 97 374.00 |
BZ Autres créances | 704 791.00 | | 704 791.00 | 704 791.00 |
CF Disponibilités | 1 010 768.00 | | 1 010 768.00 | 1 010 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 370.00 | | 1 817 370.00 | 1 817 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 173.00 | 35 113.00 | 3 195 059.00 | 3 230 173.00 |
CU Autres participations | 1 358 979.00 | | 1 358 979.00 | 1 358 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 240.00 | 480 240.00 | | 480 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
DG Autres réserves | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
DH Report à nouveau | 2 009 768.00 | 1 476 246.00 | | 2 009 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 025.00 | 683 597.00 | | 247 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 312.00 | 2 739 362.00 | | 2 836 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 321.00 | 166 458.00 | | 147 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 009.00 | 7 953.00 | | 83 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 964.00 | 15 456.00 | | 13 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 713.00 | 27 538.00 | | 33 713.00 |
EA Autres dettes | 16 560.00 | 14 376.00 | | 16 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 747.00 | 231 784.00 | | 358 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 059.00 | 2 971 146.00 | | 3 195 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 998.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 947 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 947 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 280.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 600.00 | 61 285.00 | | 64 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 624.00 | 61 565.00 | | 64 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 624.00 | 885 954.00 | | -64 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | 1 166.00 | | 11 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 506.00 | 1 225 566.00 | | 802 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 481.00 | 541 969.00 | | 555 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 025.00 | 683 597.00 | | 247 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 115.00 | 3 998.00 | | 31 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 792.00 | 701.00 | | 11 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 323.00 | 3 297.00 | | 19 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 321.00 | 114 364.00 | 32 957.00 | 147 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806 602.00 | 806 602.00 | | 806 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 225.00 | 806 602.00 | 13 623.00 | 820 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 568.00 | 261 611.00 | 32 957.00 | 294 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |