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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
AH Fonds commercial | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
AP Constructions | 121 710.00 | 109 214.00 | 12 496.00 | 121 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 060.00 | 133 866.00 | 160 193.00 | 294 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 393.00 | 63 645.00 | 34 747.00 | 98 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 449.00 | 311 787.00 | 325 662.00 | 637 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 105.00 | | 386 105.00 | 386 105.00 |
BN En cours de production de biens | 98 470.00 | | 98 470.00 | 98 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 891.00 | 11 981.00 | 230 909.00 | 242 891.00 |
BZ Autres créances | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CF Disponibilités | 659 968.00 | | 659 968.00 | 659 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 293.00 | 11 981.00 | 1 380 311.00 | 1 392 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 742.00 | 323 769.00 | 1 705 973.00 | 2 029 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 365 883.00 | | | 1 365 883.00 |
DH Report à nouveau | -281 488.00 | | | -281 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 120.00 | | | 161 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 824.00 | | | 1 295 824.00 |
DP Provisions pour risques | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 079.00 | | | 79 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | | | 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 313.00 | | | 224 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 431.00 | | | 394 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 973.00 | | | 1 705 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 579.00 | | | 320 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 889.00 | | 52 146.00 | 649 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 585.00 | 637 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 585.00 | 514 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 285.00 | | | 123 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 604.00 | | 52 146.00 | 526 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 653.00 | 41 994.00 | 61 860.00 | 331 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 592.00 | 41 994.00 | 61 860.00 | 326 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 718.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 313.00 | 224 313.00 | | 224 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
UX Autres créances clients | 242 892.00 | 242 892.00 | | 242 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 080.00 | 24 127.00 | 54 953.00 | 79 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 748.00 | 247 748.00 | | 247 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 532.00 | 320 579.00 | 54 953.00 | 375 532.00 |