| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 823.00 | 96.00 | 80 726.00 | 80 823.00 |
040 Immobilisations financières | 542 392.00 | | 542 392.00 | 542 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 215.00 | 96.00 | 623 118.00 | 623 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
084 Disponibilités | 387 489.00 | | 387 489.00 | 387 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 089.00 | | 399 089.00 | 399 089.00 |
110 Total général Actif | 1 022 303.00 | 96.00 | 1 022 207.00 | 1 022 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 877 779.00 | |
134 Report à nouveau | | | 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 801.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 946 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 022 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 569.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 272.00 | 9 255.00 | | 9 272.00 |
230 Autres produits | | 871.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 272.00 | 10 127.00 | | 9 272.00 |
242 Autres charges externes. | 8 293.00 | 8 237.00 | | 8 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 1 680.00 | | 1 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 926.00 | 9 917.00 | | 9 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -654.00 | 209.00 | | -654.00 |
280 Produits financiers | 11 804.00 | 13 371.00 | | 11 804.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | 1 254.00 | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 801.00 | 10 326.00 | | 7 801.00 |