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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 630.00 | 38.00 | 2 669.00 |
AH Fonds commercial | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 407.00 | 6 613.00 | 793.00 | 7 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 542.00 | 105 534.00 | 1 008.00 | 106 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 975.00 | 114 778.00 | 55 197.00 | 169 975.00 |
BT Marchandises | 262 493.00 | 34 614.00 | 227 879.00 | 262 493.00 |
CF Disponibilités | 428 852.00 | | 428 852.00 | 428 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 372.00 | 34 614.00 | 658 758.00 | 693 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 348.00 | 149 392.00 | 713 956.00 | 863 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 208 459.00 | | | 208 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 811.00 | | | 208 811.00 |
DL TOTAL (I) | 626 887.00 | | | 626 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 068.00 | | | 87 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 956.00 | | | 713 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 068.00 | | | 87 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VI Groupe et associés | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 068.00 | 87 068.00 | | 87 068.00 |