| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 014.00 | 18 968.00 | 15 046.00 | 34 014.00 |
AH Fonds commercial | 117 996.00 | | 117 996.00 | 117 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 378.00 | 36 062.00 | 4 316.00 | 40 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 288.00 | 118 175.00 | 7 113.00 | 125 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 901.00 | 173 205.00 | 259 696.00 | 432 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 971.00 | | 113 971.00 | 113 971.00 |
BP En cours de production de services | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 546.00 | 239 064.00 | 691 482.00 | 930 546.00 |
BZ Autres créances | 944 468.00 | | 944 468.00 | 944 468.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 877.00 | 239 064.00 | 1 777 813.00 | 2 016 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 778.00 | 412 269.00 | 2 037 509.00 | 2 449 778.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 008.00 | 57 460.00 | | 142 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 790.00 | 84 548.00 | | -225 790.00 |
DL TOTAL (I) | 312 218.00 | 538 008.00 | | 312 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 123.00 | 335 194.00 | | 330 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 095.00 | 703 129.00 | | 826 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 553.00 | 639 571.00 | | 564 553.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | 19 721.00 | | 4 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 725 291.00 | 1 697 759.00 | | 1 725 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 509.00 | 2 235 767.00 | | 2 037 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 485.00 | 115 194.00 | | 105 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 337 267.00 | | 1 337 267.00 | 1 337 267.00 |
FG Production vendue services | 812 370.00 | | 812 370.00 | 812 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 637.00 | | 2 149 637.00 | 2 149 637.00 |
FM Production stockée | | | -10 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 309.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 077.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 9 765.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | 2 433.00 | | 3 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 2 123.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 276.00 | 4 556.00 | | 4 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 261.00 | 5 209.00 | | -4 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 663.00 | 2 043 559.00 | | 2 170 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 452.00 | 1 959 011.00 | | 2 396 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 790.00 | 84 548.00 | | -225 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 168.00 | | 37 733.00 | 395 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 711.00 | | 6 956.00 | 158 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 448.00 | | 30 777.00 | 84 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 258.00 | 10 946.00 | | 162 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 005.00 | 4 964.00 | | 14 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 254.00 | 5 983.00 | | 148 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 428.00 | 221 853.00 | 218.00 | 17 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 428.00 | 221 853.00 | 218.00 | 17 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 428.00 | 221 853.00 | 218.00 | 17 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 853.00 | 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 095.00 | 826 095.00 | | 826 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 358.00 | 88 358.00 | | 88 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 550.00 | 176 550.00 | | 176 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 30 077.00 | 69 924.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | 700.00 | 13 000.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 842 544.00 | 842 544.00 | | 842 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 002.00 | | 88 002.00 | 88 002.00 |
VB T. V. A. | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
VC Groupe et associés | 873 490.00 | 873 490.00 | | 873 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 485.00 | 105 485.00 | | 105 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 638.00 | 18 464.00 | 206 175.00 | 224 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 100.00 | 1 829 176.00 | 170 926.00 | 2 000 100.00 |
VW T.V.A. | 279 072.00 | 279 072.00 | | 279 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 291.00 | 1 519 116.00 | 206 175.00 | 1 725 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 365.00 | 7 929.00 | | 8 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 969.00 | 79 612.00 | | 102 969.00 |
ST Autres comptes | 188 706.00 | 157 257.00 | | 188 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 981.00 | 69 163.00 | | 73 981.00 |
YT Sous‐traitance | 100 925.00 | 215 160.00 | | 100 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 985.00 | 11 031.00 | | 5 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 776.00 | 8 218.00 | | 3 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 141.00 | 16 147.00 | | 12 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 544.00 | 292 500.00 | | 436 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 352.00 | 204 492.00 | | 299 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 566.00 | 532 222.00 | | 472 566.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |