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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 401.00 | 158 809.00 | 1 591.00 | 160 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 517.00 | 185 972.00 | 66 544.00 | 252 517.00 |
BT Marchandises | 93 749.00 | 343.00 | 93 406.00 | 93 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BZ Autres créances | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CF Disponibilités | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 376.00 | 343.00 | 153 033.00 | 153 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 893.00 | 186 315.00 | 219 578.00 | 405 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 60 490.00 | 51 775.00 | | 60 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 353.00 | 8 715.00 | | -4 353.00 |
DL TOTAL (I) | 102 491.00 | 106 844.00 | | 102 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 809.00 | 48 823.00 | | 35 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 847.00 | 39 507.00 | | 39 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 904.00 | 31 996.00 | | 29 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 510.00 | 12 430.00 | | 11 510.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 816.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 086.00 | 133 574.00 | | 117 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 578.00 | 240 419.00 | | 219 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 755.00 | 97 764.00 | | 94 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 300.00 | | 390 300.00 | 390 300.00 |
FG Production vendue services | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 537.00 | | 391 537.00 | 391 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 005.00 | 179.00 | | 4 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 005.00 | 2 154.00 | | 4 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 864.00 | 442 789.00 | | 400 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 217.00 | 434 073.00 | | 405 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 353.00 | 8 715.00 | | -4 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 457.00 | | | 256 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 521 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 382.00 | | | 187 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 469.00 | 1 503.00 | | 184 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 287.00 | 1 503.00 | | 184 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 343.00 | | | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343.00 | | | 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 809.00 | 13 478.00 | 22 330.00 | 35 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VP Divers | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 827.00 | 8 218.00 | 608.00 | 8 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 086.00 | 94 755.00 | 22 330.00 | 117 086.00 |