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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 823.00 | 2 756.00 | 1 067.00 | 3 823.00 |
BF Prêts | 71 186.00 | | 71 186.00 | 71 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 009.00 | 2 756.00 | 72 253.00 | 75 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 781.00 | | 163 781.00 | 163 781.00 |
BZ Autres créances | 389 791.00 | | 389 791.00 | 389 791.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 737.00 | | 553 737.00 | 553 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 747.00 | 2 756.00 | 625 990.00 | 628 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DH Report à nouveau | -508 932.00 | -461 336.00 | | -508 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 409.00 | -47 596.00 | | -65 409.00 |
DL TOTAL (I) | 187 905.00 | 253 314.00 | | 187 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 162.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 572.00 | 14 785.00 | | 19 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 194.00 | 15 633.00 | | 21 194.00 |
EA Autres dettes | 393 723.00 | 331 771.00 | | 393 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 085.00 | 362 451.00 | | 438 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 990.00 | 615 764.00 | | 625 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 085.00 | 362 451.00 | | 438 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 60.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 60.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | 1 167.00 | | -1 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -936.00 | | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 516.00 | 100 324.00 | | 51 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 925.00 | 147 920.00 | | 116 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 409.00 | -47 596.00 | | -65 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 074.00 | | | 226 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 030.00 | 71 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 065.00 | 75 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 035.00 | 3 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 858.00 | | | 138 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 216.00 | | | 87 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 795.00 | | 133 039.00 | 135 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 795.00 | | 133 039.00 | 135 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 723.00 | 393 723.00 | | 393 723.00 |
UP Prêts | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
UX Autres créances clients | 163 781.00 | | | 163 781.00 |
VB T. V. A. | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 605.00 | | | 370 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 923.00 | 624 923.00 | | 624 923.00 |
VW T.V.A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 085.00 | 438 085.00 | | 438 085.00 |