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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 264.00 | 112 574.00 | 4 689.00 | 117 264.00 |
040 Immobilisations financières | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 606.00 | 112 574.00 | 23 032.00 | 135 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
060 Stock marchandises | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
072 Créances – Autres | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
084 Disponibilités | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 920.00 | | 87 920.00 | 87 920.00 |
110 Total général Actif | 223 526.00 | 112 574.00 | 110 952.00 | 223 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 804.00 | 33 555.00 | | 17 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 924.00 | 123 598.00 | | 109 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 394.00 | 157 153.00 | | 156 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 102.00 | 19 828.00 | | 12 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 020.00 | -909.00 | | -1 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 163.00 | 22 698.00 | | 23 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 070.00 | 980.00 | | 1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 51 717.00 | 47 108.00 | | 51 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 907.00 | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 168.00 | 44 287.00 | | 41 168.00 |
252 Charges sociales | 8 917.00 | 15 411.00 | | 8 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 412.00 | 1 608.00 | | 10 412.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 750.00 | 151 922.00 | | 148 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 644.00 | 5 231.00 | | 7 644.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 5.00 | | 79.00 |
294 Charges financières | | 673.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 436.00 | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 854.00 | 4 128.00 | | 6 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 206.00 | | | 135 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 401.00 | | | 401.00 |