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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 217.00 | 2 679.00 | 538.00 | 3 217.00 |
AH Fonds commercial | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 719.00 | 314 803.00 | 5 915.00 | 320 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 011.00 | 357 718.00 | 29 293.00 | 387 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 257.00 | 675 200.00 | 164 056.00 | 839 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 677.00 | 3 904.00 | 751 773.00 | 755 677.00 |
BZ Autres créances | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
CF Disponibilités | 685 897.00 | | 685 897.00 | 685 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 932.00 | 3 904.00 | 1 515 028.00 | 1 518 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 189.00 | 679 104.00 | 1 679 084.00 | 2 358 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 5 588.00 | 70 718.00 | | 5 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 471.00 | -65 130.00 | | -69 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 117.00 | 1 215 588.00 | | 1 146 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 041.00 | 180 628.00 | | 200 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 358.00 | 2 049.00 | | 8 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 681.00 | 110 007.00 | | 115 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 948.00 | 222 763.00 | | 177 948.00 |
EA Autres dettes | 11 510.00 | 970.00 | | 11 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 429.00 | 22 239.00 | | 19 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 967.00 | 538 656.00 | | 532 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 084.00 | 1 754 244.00 | | 1 679 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 772.00 | 9 605.00 | 64 177.00 | 729 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 114.00 | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 207.00 | 9 491.00 | 64 177.00 | 727 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 681.00 | 115 681.00 | | 115 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 949.00 | 177 949.00 | | 177 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 041.00 | 30 611.00 | 163 430.00 | 200 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794 881.00 | 794 881.00 | | 794 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 881.00 | 794 881.00 | 5 000.00 | 799 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 967.00 | 363 537.00 | 163 430.00 | 532 967.00 |