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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AP Constructions | 191 447.00 | 78 600.00 | 112 847.00 | 191 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 779.00 | 1 138.00 | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 571.00 | 127 912.00 | 20 658.00 | 148 571.00 |
AX Avances et acomptes | 4 396 620.00 | | 4 396 620.00 | 4 396 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 489.00 | | 922 489.00 | 922 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 680 681.00 | 215 687.00 | 5 464 994.00 | 5 680 681.00 |
BN En cours de production de biens | 1 304 541.00 | 469 222.00 | 835 318.00 | 1 304 541.00 |
BT Marchandises | 1 638 241.00 | | 1 638 241.00 | 1 638 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 483.00 | | 141 483.00 | 141 483.00 |
BZ Autres créances | 555 220.00 | | 555 220.00 | 555 220.00 |
CF Disponibilités | 1 586 130.00 | | 1 586 130.00 | 1 586 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233 809.00 | 469 222.00 | 4 764 586.00 | 5 233 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 914 490.00 | 684 909.00 | 10 229 580.00 | 10 914 490.00 |
CU Autres participations | 18 832.00 | 7 622.00 | 11 209.00 | 18 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 864 667.00 | 118 371.00 | | 5 864 667.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 000.00 | 6 660 783.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 687.00 | 85 512.00 | | -50 687.00 |
DL TOTAL (I) | 9 903 979.00 | 9 954 667.00 | | 9 903 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 549.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 624.00 | 172 915.00 | | 174 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 490.00 | 61 104.00 | | 55 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 3 550.00 | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | 92 068.00 | 50 067.00 | | 92 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 601.00 | 288 187.00 | | 325 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 229 580.00 | 10 242 854.00 | | 10 229 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 365.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 340 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 340 000.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 988.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 490 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 150.00 | 490 988.00 | | 25 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 850.00 | -150 988.00 | | 6 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 941.00 | 1 568 276.00 | | 301 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 628.00 | 1 482 764.00 | | 352 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 687.00 | 85 512.00 | | -50 687.00 |