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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 097.00 | | 264 097.00 | 264 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 247.00 | 32 887.00 | 360.00 | 33 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 345.00 | 32 887.00 | 279 458.00 | 312 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 386.00 | | 457 386.00 | 457 386.00 |
CF Disponibilités | 312 249.00 | | 312 249.00 | 312 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 636.00 | | 769 636.00 | 769 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 981.00 | 32 887.00 | 1 049 094.00 | 1 081 981.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
DG Autres réserves | 4 438 169.00 | | | 4 438 169.00 |
DH Report à nouveau | -3 633 739.00 | | | -3 633 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
DL TOTAL (I) | 916 600.00 | | | 916 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611.00 | | | 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 493.00 | | | 132 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 094.00 | | | 1 049 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 493.00 | | | 132 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 191 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 445.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 589.00 | | | 75 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 191 139.00 | | | 3 191 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266 729.00 | | | 3 266 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 025.00 | | | 120 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 629.00 | | | 101 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 345.00 | | | 312 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 097.00 | | | 264 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 757.00 | 130.00 | | 32 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 757.00 | 130.00 | | 32 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 205 063.00 | | 3 205 063.00 | 3 205 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 205 063.00 | | 3 205 063.00 | 3 205 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 924.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 191 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 493.00 | 132 493.00 | | 132 493.00 |