| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275 423.00 | 525 564.00 | 749 858.00 | 1 275 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 984 896.00 | 5 718 751.00 | 6 266 145.00 | 11 984 896.00 |
BZ Autres créances | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 215 709.00 | | 2 215 709.00 | 2 215 709.00 |
CF Disponibilités | 1 420 443.00 | | 1 420 443.00 | 1 420 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 184.00 | | 3 688 184.00 | 3 688 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 673 080.00 | 5 718 751.00 | 9 954 329.00 | 15 673 080.00 |
CU Autres participations | 10 705 519.00 | 5 189 233.00 | 5 516 286.00 | 10 705 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 474 255.00 | 16 474 255.00 | | 16 474 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
DH Report à nouveau | -4 479 933.00 | -4 531 778.00 | | -4 479 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 156 510.00 | 51 845.00 | | -2 156 510.00 |
DL TOTAL (I) | 9 880 052.00 | 12 036 562.00 | | 9 880 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 277.00 | 75 291.00 | | 74 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 277.00 | 77 641.00 | | 74 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 954 329.00 | 12 114 204.00 | | 9 954 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 113 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 156 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 818.00 | 2 862 363.00 | | 90 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 328.00 | 2 810 517.00 | | 2 247 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 156 510.00 | 51 845.00 | | -2 156 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 608 143.00 | 2 113 395.00 | 2 787.00 | 3 608 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608 143.00 | 2 113 395.00 | 2 787.00 | 3 608 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 277.00 | 74 277.00 | | 74 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 406.00 | | 3 954.00 | 149 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 438.00 | 52 033.00 | 3 954.00 | 201 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 277.00 | 74 277.00 | | 74 277.00 |