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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
AH Fonds commercial | 255 882.00 | | 255 882.00 | 255 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 883.00 | 132 106.00 | 777.00 | 132 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 357.00 | 61 532.00 | 2 825.00 | 64 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 489.00 | 203 540.00 | 271 948.00 | 475 489.00 |
BT Marchandises | 203 729.00 | | 203 729.00 | 203 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 430.00 | | 168 430.00 | 168 430.00 |
BZ Autres créances | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CF Disponibilités | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 555.00 | | 402 555.00 | 402 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 044.00 | 203 540.00 | 674 504.00 | 878 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 125 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 12 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 503.00 | 62 826.00 | | 29 503.00 |
DH Report à nouveau | 2 897.00 | -123 603.00 | | 2 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 455.00 | -3 322.00 | | 9 455.00 |
DL TOTAL (I) | 52 855.00 | 73 400.00 | | 52 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 072.00 | 11 650.00 | | 44 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 725.00 | 99 108.00 | | 162 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 956.00 | 71 652.00 | | 47 956.00 |
EA Autres dettes | 366 413.00 | 459 738.00 | | 366 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 648.00 | 642 148.00 | | 621 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 504.00 | 715 548.00 | | 674 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 648.00 | 642 148.00 | | 621 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 489.00 | | | 475 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 785.00 | | | 265 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 240.00 | | | 197 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 693.00 | 1 847.00 | | 201 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 791.00 | 1 847.00 | | 191 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 725.00 | 162 725.00 | | 162 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 413.00 | 366 413.00 | | 366 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UX Autres créances clients | 168 430.00 | 168 430.00 | | 168 430.00 |
VB T. V. A. | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 582.00 | 208 582.00 | | 208 582.00 |
VW T.V.A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 648.00 | 621 648.00 | | 621 648.00 |