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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 210 345.00 | 188 504.00 | 21 841.00 | 210 345.00 |
AP Constructions | 270 891.00 | 216 336.00 | 54 555.00 | 270 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 648.00 | 32 726.00 | 1 922.00 | 34 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262 615.00 | 1 909 773.00 | 352 842.00 | 2 262 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 392.00 | 2 350 338.00 | 462 054.00 | 2 812 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 908.00 | 35 066.00 | 590 842.00 | 625 908.00 |
BZ Autres créances | 90 134.00 | | 90 134.00 | 90 134.00 |
CF Disponibilités | 415 493.00 | | 415 493.00 | 415 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 394.00 | 35 066.00 | 1 154 328.00 | 1 189 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 786.00 | 2 385 404.00 | 1 616 382.00 | 4 001 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 400.00 | 316 400.00 | | 316 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
DG Autres réserves | 763 223.00 | 811 837.00 | | 763 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 630.00 | 101 676.00 | | 48 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 893.00 | 1 261 553.00 | | 1 159 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685.00 | 21 826.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 045.00 | 110 025.00 | | 109 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 848.00 | 443 251.00 | | 343 848.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 489.00 | 575 101.00 | | 456 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 382.00 | 1 836 655.00 | | 1 616 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 489.00 | 573 416.00 | | 456 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
FG Production vendue services | 3 209 917.00 | | 3 209 917.00 | 3 209 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 803.00 | | 3 230 803.00 | 3 230 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 038.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 066.00 | |
GE Autres charges | | | 16 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 706.00 | 224 734.00 | | 187 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 45 317.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 076.00 | 45 317.00 | | 69 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 233.00 | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331.00 | 486.00 | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | 718.00 | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 042.00 | 44 599.00 | | 66 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | 14 965.00 | | 11 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 663.00 | 3 757 867.00 | | 3 538 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 033.00 | 3 656 191.00 | | 3 490 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 630.00 | 101 676.00 | | 48 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 437.00 | 249 281.00 | | 284 437.00 |