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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 788.00 | 7 856.00 | 7 932.00 | 15 788.00 |
AH Fonds commercial | 217 164.00 | | 217 164.00 | 217 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 922 408.00 | 150 879.00 | 771 529.00 | 922 408.00 |
AP Constructions | 2 236 761.00 | 1 527 456.00 | 709 305.00 | 2 236 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 419.00 | 337 762.00 | 262 656.00 | 600 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 264.00 | 391 076.00 | 232 188.00 | 623 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 604.00 | 2 421 031.00 | 2 236 573.00 | 4 657 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 882.00 | 2 778.00 | 97 104.00 | 99 882.00 |
BZ Autres créances | 61 866.00 | | 61 866.00 | 61 866.00 |
CF Disponibilités | 2 327 702.00 | | 2 327 702.00 | 2 327 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 506.00 | 2 778.00 | 2 528 728.00 | 2 531 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 189 110.00 | 2 423 809.00 | 4 765 301.00 | 7 189 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 666.00 | | | 954 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 466.00 | | | 95 466.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 366.00 | | | 155 366.00 |
DG Autres réserves | 335 224.00 | | | 335 224.00 |
DH Report à nouveau | 616 291.00 | | | 616 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 784.00 | | | 521 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 800.00 | | | 2 678 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 345.00 | | | 856 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 274.00 | | | 689 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 522.00 | | | 339 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 359.00 | | | 199 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 501.00 | | | 2 086 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 301.00 | | | 4 765 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 899.00 | | | 667 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 038.00 | | 767 557.00 | 4 284 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 056.00 | 136 935.00 | 4 657 604.00 | 257 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 285.00 | 238 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 056.00 | 133 560.00 | 4 418 356.00 | 257 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 126.00 | | 11 111.00 | 231 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 052 527.00 | | 756 446.00 | 4 052 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 257 056.00 | | | 257 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 095.00 | 218 780.00 | 136 845.00 | 2 339 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 962.00 | 5 179.00 | 3 285.00 | 11 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 133.00 | 213 601.00 | 133 560.00 | 2 327 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 778.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 522.00 | 339 522.00 | | 339 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 99 882.00 | 99 882.00 | | 99 882.00 |
VB T. V. A. | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 345.00 | 129 018.00 | 576 859.00 | 856 345.00 |
VI Groupe et associés | 689 274.00 | | 689 274.00 | 689 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 003.00 | | | 205 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 093.00 | | | 331 093.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 097.00 | 203 803.00 | 294.00 | 204 097.00 |
VW T.V.A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VX Obligations cautionnées | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 501.00 | 667 899.00 | 1 266 134.00 | 2 084 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |