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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192 980.00 | 1 154 996.00 | 1 037 983.00 | 2 192 980.00 |
AP Constructions | 150 843.00 | 49 891.00 | 100 952.00 | 150 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 197.00 | 157 619.00 | 50 577.00 | 208 197.00 |
BF Prêts | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 754 249.00 | | 3 754 249.00 | 3 754 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 664 951.00 | 1 710 191.00 | 9 954 760.00 | 11 664 951.00 |
BP En cours de production de services | 8 228 908.00 | 194 640.00 | 8 034 267.00 | 8 228 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 093 865.00 | 900 000.00 | 54 193 865.00 | 55 093 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 937 940.00 | | 4 937 940.00 | 4 937 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 523 891.00 | 101 500.00 | 47 422 391.00 | 47 523 891.00 |
BZ Autres créances | 61 335 998.00 | | 61 335 998.00 | 61 335 998.00 |
CF Disponibilités | 36 137 993.00 | | 36 137 993.00 | 36 137 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179 783.00 | | 2 179 783.00 | 2 179 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 438 380.00 | 1 196 140.00 | 214 242 240.00 | 215 438 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 103 332.00 | 2 906 331.00 | 224 197 000.00 | 227 103 332.00 |
CU Autres participations | 5 344 455.00 | 347 684.00 | 4 996 771.00 | 5 344 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 979 841.00 | | | 979 841.00 |
DG Autres réserves | 3 571 094.00 | | | 3 571 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104 620.00 | | | 6 104 620.00 |
DL TOTAL (I) | 40 655 557.00 | | | 40 655 557.00 |
DP Provisions pour risques | 176 544.00 | | | 176 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 544.00 | | | 176 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 007 085.00 | | | 38 007 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 786 897.00 | | | 21 786 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 918 800.00 | | | 1 918 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 043 891.00 | | | 76 043 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 657 227.00 | | | 13 657 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 270.00 | | | 702 270.00 |
EA Autres dettes | 897 346.00 | | | 897 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 351 380.00 | | | 30 351 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 364 899.00 | | | 183 364 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 197 000.00 | | | 224 197 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 169 376.00 | | | 159 169 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 568 106.00 | | | 12 568 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 822 550.00 | 70 000.00 | 2 892 550.00 | 2 822 550.00 |
FG Production vendue services | 197 909 045.00 | 14 927.00 | 197 923 972.00 | 197 909 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 731 596.00 | 84 927.00 | 200 816 523.00 | 200 731 596.00 |
FM Production stockée | | | 82 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 091 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 831 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 007 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 051 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 697 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809 830.00 | |
GE Autres charges | | | 511 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 318 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 772 583.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 914 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 312 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 739 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 495.00 | | | 277 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 857.00 | | | -8 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 566.00 | | | 438 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 709.00 | | | 429 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 678.00 | | | -393 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 570 038.00 | | | 570 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670 850.00 | | | 1 670 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 330 346.00 | | | 208 330 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 225 725.00 | | | 202 225 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 104 620.00 | | | 6 104 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 086 548.00 | | 2 980 064.00 | 10 086 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 401 659.00 | 9 112 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401 659.00 | 11 664 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 980.00 | | | 2 192 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 210.00 | | 42 831.00 | 316 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 577 358.00 | | 2 937 233.00 | 7 577 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 698.00 | 465 809.00 | 1 362 507.00 | 896 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 401.00 | 432 596.00 | 1 154 997.00 | 722 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 297.00 | 33 213.00 | 207 511.00 | 174 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 418.00 | | 534 874.00 | 711 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 716 494.00 | 977 331.00 | 150 000.00 | 716 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 494.00 | 977 331.00 | 150 000.00 | 716 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427 912.00 | 977 331.00 | 684 874.00 | 1 427 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 043 891.00 | 76 043 891.00 | | 76 043 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 657 227.00 | 13 657 227.00 | | 13 657 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 270.00 | 702 270.00 | | 702 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 347.00 | 897 347.00 | | 897 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 351 380.00 | 30 351 380.00 | | 30 351 380.00 |
UP Prêts | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 754 250.00 | | 3 754 250.00 | 3 754 250.00 |
UX Autres créances clients | 47 523 892.00 | 47 523 892.00 | | 47 523 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 568 107.00 | 12 568 107.00 | | 12 568 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 438 979.00 | 3 162 256.00 | 22 276 723.00 | 25 438 979.00 |
VI Groupe et associés | 21 728 530.00 | 21 728 530.00 | | 21 728 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 072 500.00 | | | 4 072 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 654 685.00 | | | 19 654 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 335 999.00 | 61 335 999.00 | | 61 335 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179 783.00 | 2 179 783.00 | | 2 179 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 808 150.00 | 111 039 674.00 | 3 768 476.00 | 114 808 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 446 100.00 | 159 169 377.00 | 22 276 723.00 | 181 446 100.00 |