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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 203.00 | | 148 203.00 | 148 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 626.00 | 80 127.00 | 71 498.00 | 151 626.00 |
040 Immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 434.00 | 80 127.00 | 221 306.00 | 301 434.00 |
060 Stock marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
072 Créances – Autres | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 52 141.00 | | 52 141.00 | 52 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 260.00 | | 65 260.00 | 65 260.00 |
110 Total général Actif | 366 694.00 | 80 127.00 | 286 567.00 | 366 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 970.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 053.00 | | | 235 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
230 Autres produits | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 599.00 | | | 255 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 603.00 | | | 96 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
242 Autres charges externes. | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
252 Charges sociales | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 879.00 | | | 238 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
294 Charges financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 434.00 | | | 301 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 431.00 | | | 18 431.00 |