| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 070.00 | 24 885.00 | 15 186.00 | 40 070.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 622.00 | 25 043.00 | 33 579.00 | 58 622.00 |
060 Stock marchandises | 106 281.00 | | 106 281.00 | 106 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
072 Créances – Autres | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
084 Disponibilités | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 842.00 | | 144 842.00 | 144 842.00 |
110 Total général Actif | 203 465.00 | 25 043.00 | 178 421.00 | 203 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 421.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 811.00 | | | 239 811.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 966.00 | | | 239 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 507.00 | | | 143 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 634.00 | | | -6 634.00 |
242 Autres charges externes. | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
252 Charges sociales | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 916.00 | | | 232 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 699.00 | | | 699.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 355.00 | | | 355.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -355.00 | | | -355.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 629.00 | | | 26 629.00 |