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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 7 320.00 | 3 670.00 | 10 990.00 |
AH Fonds commercial | 97 931.00 | | 97 931.00 | 97 931.00 |
AP Constructions | 3 547 598.00 | 2 099 032.00 | 1 448 566.00 | 3 547 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 827.00 | 725 431.00 | 34 397.00 | 759 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 429.00 | 86 143.00 | 1 286.00 | 87 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 507 950.00 | 2 917 926.00 | 1 590 024.00 | 4 507 950.00 |
BT Marchandises | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
BZ Autres créances | 810 416.00 | | 810 416.00 | 810 416.00 |
CF Disponibilités | 152 386.00 | | 152 386.00 | 152 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 105.00 | | 1 007 105.00 | 1 007 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 056.00 | 2 917 926.00 | 2 597 130.00 | 5 515 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 606.00 | 635.00 | | 6 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 923.00 | 5 971.00 | | 188 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 897.00 | 177 737.00 | | 164 897.00 |
DK Provisions réglementées | 1 017 196.00 | 1 145 989.00 | | 1 017 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 622.00 | 1 374 332.00 | | 1 421 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 675.00 | 821 605.00 | | 759 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 188.00 | 113 312.00 | | 96 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 733.00 | 347 564.00 | | 217 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 282.00 | 51 339.00 | | 62 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 130.00 | 8 320.00 | | 9 130.00 |
EA Autres dettes | 30 500.00 | 21 026.00 | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 507.00 | 1 363 165.00 | | 1 175 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 130.00 | 2 737 497.00 | | 2 597 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 522.00 | 1 363 165.00 | | 419 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 101.00 | | |