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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 900.00 | 96 569.00 | 8 330.00 | 104 900.00 |
040 Immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 600.00 | 97 280.00 | 22 320.00 | 119 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
072 Créances – Autres | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 394.00 | | 165 394.00 | 165 394.00 |
110 Total général Actif | 284 994.00 | 97 280.00 | 187 714.00 | 284 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 607.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 76.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 221.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 238 792.00 | | | 238 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 792.00 | 253 634.00 | | 238 792.00 |
222 Production stockée | -14 800.00 | -9 550.00 | | -14 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
230 Autres produits | 432.00 | 132.00 | | 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 046.00 | 244 216.00 | | 226 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 733.00 | 40 497.00 | | 68 733.00 |
242 Autres charges externes. | 74 520.00 | 67 547.00 | | 74 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 1 600.00 | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 891.00 | 78 862.00 | | 69 891.00 |
252 Charges sociales | 46 350.00 | 46 703.00 | | 46 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 275.00 | 4 797.00 | | 4 275.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 82.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 434.00 | 240 087.00 | | 265 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 387.00 | 4 129.00 | | -39 387.00 |
280 Produits financiers | 1 364.00 | 1 035.00 | | 1 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 245.00 | 45.00 | | 2 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 126.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 268.00 | 4 993.00 | | -40 268.00 |