| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 271 210.00 | | 271 210.00 | 271 210.00 |
AP Constructions | 2 596 815.00 | 291 459.00 | 2 305 356.00 | 2 596 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 623.00 | 184 614.00 | 31 009.00 | 215 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 786.00 | 476 073.00 | 2 679 713.00 | 3 155 786.00 |
BN En cours de production de biens | 3 748 628.00 | 2 900.00 | 3 745 728.00 | 3 748 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 557.00 | | 231 557.00 | 231 557.00 |
BZ Autres créances | 1 200 318.00 | | 1 200 318.00 | 1 200 318.00 |
CF Disponibilités | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 227 126.00 | 2 900.00 | 5 224 226.00 | 5 227 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 382 913.00 | 478 973.00 | 7 903 939.00 | 8 382 913.00 |
CU Autres participations | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 304.00 | | | 1 363 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 046.00 | | | 409 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 349.00 | | | 1 937 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 158 430.00 | | | 4 158 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 156.00 | | | 949 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 373.00 | | | 499 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 925.00 | | | 125 925.00 |
EA Autres dettes | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 831.00 | | | 228 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 966 590.00 | | | 5 966 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 903 939.00 | | | 7 903 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 270 275.00 | | | 4 270 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 284 337.00 | | | 2 284 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 949 156.00 | 949 156.00 | | 949 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 373.00 | 499 373.00 | | 499 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 925.00 | 125 925.00 | | 125 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 831.00 | 228 831.00 | | 228 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 158 430.00 | 2 462 115.00 | 741 492.00 | 4 158 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451 591.00 | 1 451 591.00 | | 1 451 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 789.00 | 1 451 591.00 | 1 198.00 | 1 452 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 590.00 | 4 270 275.00 | 741 492.00 | 5 966 590.00 |