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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 8 580.00 | 6 420.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 072.00 | 13 320.00 | 7 751.00 | 21 072.00 |
040 Immobilisations financières | 177 273.00 | 500.00 | 176 773.00 | 177 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 345.00 | 22 401.00 | 190 944.00 | 213 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
072 Créances – Autres | 228 097.00 | 100 000.00 | 128 097.00 | 228 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165 401.00 | | 165 401.00 | 165 401.00 |
084 Disponibilités | 139 679.00 | | 139 679.00 | 139 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 553 808.00 | 100 000.00 | 453 808.00 | 553 808.00 |
110 Total général Actif | 767 153.00 | 122 401.00 | 644 752.00 | 767 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 546 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 628 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 196.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 901.00 | 34 208.00 | | 71 901.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 904.00 | 34 210.00 | | 71 904.00 |
242 Autres charges externes. | 25 015.00 | 15 490.00 | | 25 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 1 001.00 | | 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 606.00 | 2 383.00 | | 3 606.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 825.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 62.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 198.00 | 21 760.00 | | 29 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 706.00 | 12 449.00 | | 42 706.00 |
280 Produits financiers | 22 156.00 | 2 520.00 | | 22 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 090.00 | 37 138.00 | | 3 090.00 |
294 Charges financières | 1 070.00 | 3 720.00 | | 1 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | 4 123.00 | | 13 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 542.00 | 24 264.00 | | 53 542.00 |