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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CF Disponibilités | 163 771.00 | | 163 771.00 | 163 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 503.00 | | 195 503.00 | 195 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 503.00 | | 195 503.00 | 195 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 412.00 | 20 999.00 | | 22 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 507.00 | 31 413.00 | | 156 507.00 |
DL TOTAL (I) | 187 305.00 | 60 797.00 | | 187 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 262.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 7 928.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 9 807.00 | | 3 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 809.00 | 30 572.00 | | 2 809.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 4 031.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 197.00 | 52 601.00 | | 8 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 503.00 | 119 399.00 | | 195 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 998.00 | | | 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 80.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 721.00 | 80.00 | | 172 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 2 818.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 201.00 | 160.00 | | 8 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 648.00 | 2 979.00 | | 8 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 073.00 | -2 899.00 | | 164 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 937.00 | 227 251.00 | | 232 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 430.00 | 195 838.00 | | 76 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 507.00 | 31 413.00 | | 156 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 372.00 | | | 234 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 372.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 772.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 772.00 | | | 232 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 974.00 | 175.00 | 234 150.00 | 233 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 374.00 | 175.00 | 232 550.00 | 232 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -670.00 | -670.00 | | -670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |