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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AH Fonds commercial | 124 378.00 | | 124 378.00 | 124 378.00 |
AP Constructions | 161 493.00 | 159 339.00 | 2 154.00 | 161 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 164.00 | 172 327.00 | -3 163.00 | 169 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 194.00 | 246 796.00 | 77 398.00 | 324 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 018.00 | 580 655.00 | 206 364.00 | 787 018.00 |
BT Marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 112 963.00 | | 112 963.00 | 112 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 961.00 | | 134 961.00 | 134 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 980.00 | 580 655.00 | 341 325.00 | 921 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DH Report à nouveau | 17 220.00 | 17 123.00 | | 17 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 019.00 | 50 397.00 | | 36 019.00 |
DL TOTAL (I) | 63 514.00 | 77 795.00 | | 63 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 632.00 | 37 782.00 | | 37 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 632.00 | 37 782.00 | | 37 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 373.00 | 53 730.00 | | 72 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 824.00 | 92 516.00 | | 65 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 422.00 | 6 196.00 | | 13 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 303.00 | 4 753.00 | | 6 303.00 |
EA Autres dettes | 82 258.00 | 59 908.00 | | 82 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 179.00 | 217 103.00 | | 240 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 325.00 | 332 680.00 | | 341 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 330.00 | 171 497.00 | | 237 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
FG Production vendue services | 258 864.00 | 106 922.00 | 365 786.00 | 258 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 448.00 | 106 922.00 | 397 370.00 | 290 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | 8 374.00 | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | 11 550.00 | | 7 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 650.00 | 334 585.00 | | 398 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 631.00 | 284 188.00 | | 362 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 019.00 | 50 397.00 | | 36 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 678.00 | 14 981.00 | | 21 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 358.00 | | 38 660.00 | 748 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 571.00 | | | 126 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 190.00 | | 38 660.00 | 616 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 598.00 | 34 057.00 | | 546 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 404.00 | 34 057.00 | | 544 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 982.00 | 832.00 | 982.00 | 982.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 782.00 | 832.00 | 982.00 | 37 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 782.00 | 832.00 | 982.00 | 37 782.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832.00 | 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 258.00 | 82 258.00 | | 82 258.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 193.00 | 44 343.00 | | 47 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VI Groupe et associés | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 179.00 | 237 330.00 | | 240 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 875.00 | 2 454.00 | | 5 875.00 |
ST Autres comptes | 146 887.00 | 88 782.00 | | 146 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 585.00 | 29 870.00 | | 27 585.00 |
YT Sous‐traitance | 13 415.00 | 1 979.00 | | 13 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78.00 | 750.00 | | 78.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 23 328.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 841.00 | 123 836.00 | | 193 841.00 |