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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
AN Terrains | 22 238.00 | 14 381.00 | 7 857.00 | 22 238.00 |
AP Constructions | 944 344.00 | 537 142.00 | 407 203.00 | 944 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770 175.00 | 1 848 570.00 | 921 605.00 | 2 770 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396 103.00 | 1 190 786.00 | 1 205 317.00 | 2 396 103.00 |
AX Avances et acomptes | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156 594.00 | 3 600 065.00 | 2 556 529.00 | 6 156 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 350.00 | 13 497.00 | 964 853.00 | 978 350.00 |
BZ Autres créances | 94 812.00 | | 94 812.00 | 94 812.00 |
CF Disponibilités | 75 188.00 | | 75 188.00 | 75 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 659.00 | 13 497.00 | 1 173 162.00 | 1 186 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 343 253.00 | 3 613 562.00 | 3 729 691.00 | 7 343 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 441.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 339 678.00 | 171 413.00 | | 339 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 149.00 | 172 824.00 | | 381 149.00 |
DK Provisions réglementées | 780 916.00 | 811 655.00 | | 780 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 742.00 | 1 371 333.00 | | 1 721 742.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 424.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 424.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 485.00 | 939 592.00 | | 557 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 526.00 | 435 967.00 | | 498 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 217.00 | 569 614.00 | | 692 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 357.00 | 87 932.00 | | 203 357.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | | | 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 470.00 | 30 796.00 | | 25 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 948.00 | 2 086 990.00 | | 1 977 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 691.00 | 3 458 748.00 | | 3 729 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
FD Production vendue biens | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
FG Production vendue services | 4 632 655.00 | | 4 632 655.00 | 4 632 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 564.00 | | 4 648 564.00 | 4 648 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 982.00 | 34 839.00 | | 46 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 820.00 | 92 226.00 | | 129 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 194.00 | 445 478.00 | | 383 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 997.00 | 572 542.00 | | 559 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 305.00 | 21 338.00 | | 11 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 612.00 | 44 151.00 | | 53 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 030.00 | 244 330.00 | | 352 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 947.00 | 309 820.00 | | 416 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 050.00 | 262 722.00 | | 143 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 780.00 | 39 840.00 | | 61 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 054.00 | 62 266.00 | | 141 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 252 038.00 | 4 361 723.00 | | 5 252 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870 889.00 | 4 188 900.00 | | 4 870 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 149.00 | 172 824.00 | | 381 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 518.00 | 970 544.00 | 851 996.00 | 3 481 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 156.00 | 30.00 | | 9 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 472 362.00 | 970 514.00 | 851 996.00 | 3 472 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 811 655.00 | 352 030.00 | 382 770.00 | 811 655.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424.00 | 30 000.00 | 424.00 | 424.00 |
6T Sur comptes clients | 16 504.00 | 6 298.00 | 9 908.00 | 16 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 504.00 | 6 298.00 | 9 908.00 | 16 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 583.00 | 388 328.00 | 393 102.00 | 828 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 485.00 | 142 218.00 | | 557 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 526.00 | 498 526.00 | | 498 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 217.00 | 692 217.00 | | 692 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 357.00 | 203 357.00 | | 203 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083 158.00 | 1 083 158.00 | | 1 083 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 458.00 | 1 083 158.00 | 300.00 | 1 083 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 948.00 | 1 562 681.00 | | 1 977 948.00 |