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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 763.00 | 45 839.00 | 7 923.00 | 53 763.00 |
AH Fonds commercial | 4 168 137.00 | | 4 168 137.00 | 4 168 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 357.00 | 537 287.00 | 284 069.00 | 821 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 862.00 | 783 814.00 | 708 047.00 | 1 491 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 874 198.00 | | 874 198.00 | 874 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BF Prêts | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 086.00 | | 70 086.00 | 70 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 863 007.00 | 1 366 941.00 | 13 496 066.00 | 14 863 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 961.00 | | 423 961.00 | 423 961.00 |
BT Marchandises | 147 460.00 | | 147 460.00 | 147 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 428.00 | | 3 114 428.00 | 3 114 428.00 |
BZ Autres créances | 476 590.00 | | 476 590.00 | 476 590.00 |
CF Disponibilités | 1 784 371.00 | | 1 784 371.00 | 1 784 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 998 095.00 | | 5 998 095.00 | 5 998 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 861 103.00 | 1 366 941.00 | 19 494 162.00 | 20 861 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 7 379 098.00 | | 7 379 098.00 | 7 379 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 425 000.00 | 14 500 000.00 | | 15 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 581.00 | 16 578.00 | | 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 716.00 | 909 003.00 | | 1 420 716.00 |
DL TOTAL (I) | 16 956 298.00 | 15 535 581.00 | | 16 956 298.00 |
DQ Provisions pour charges | | 196 584.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 196 584.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 608.00 | 244 823.00 | | 591 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 868.00 | 592 323.00 | | 264 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 990.00 | 1 750 223.00 | | 1 203 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 436.00 | 333 139.00 | | 389 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
EA Autres dettes | 68 019.00 | 67 034.00 | | 68 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 863.00 | 2 987 544.00 | | 2 537 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 494 162.00 | 18 719 710.00 | | 19 494 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 016.00 | 2 817 526.00 | | 2 160 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 141 610.00 | | 1 886 454.00 | 13 141 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 979.00 | 28 189.00 | 8 327 888.00 | 11 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 410.00 | 113 646.00 | 14 863 008.00 | 51 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 221 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 431.00 | 85 457.00 | 2 313 219.00 | 39 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 221 901.00 | | | 4 221 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 250.00 | | 123 857.00 | 2 314 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605 459.00 | | 1 762 596.00 | 6 605 459.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 726.00 | 226 672.00 | 82 457.00 | 1 222 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 118.00 | 2 722.00 | | 43 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 608.00 | 223 950.00 | 82 457.00 | 1 179 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 584.00 | | 196 584.00 | 196 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 584.00 | | 196 584.00 | 196 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 196 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 991.00 | 1 203 991.00 | | 1 203 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 862.00 | 198 862.00 | | 198 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 161.00 | 149 161.00 | | 149 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 874 198.00 | | 874 198.00 | 874 198.00 |
UP Prêts | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 087.00 | | 70 087.00 | 70 087.00 |
UX Autres créances clients | 3 114 428.00 | 3 114 428.00 | | 3 114 428.00 |
VB T. V. A. | 172 045.00 | 172 045.00 | | 172 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 338.00 | 199 491.00 | 377 847.00 | 577 338.00 |
VI Groupe et associés | 264 869.00 | 264 869.00 | | 264 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 195.00 | | | 167 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 287.00 | 215 287.00 | | 215 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586 595.00 | 3 642 310.00 | 944 285.00 | 4 586 595.00 |
VW T.V.A. | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 864.00 | 2 160 017.00 | 377 847.00 | 2 537 864.00 |