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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
AP Constructions | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 914.00 | 1 174 583.00 | 271 331.00 | 1 445 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 068.00 | 43 337.00 | 2 731.00 | 46 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 668.00 | 1 253 606.00 | 288 061.00 | 1 541 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 575.00 | 4 760.00 | 114 815.00 | 119 575.00 |
BZ Autres créances | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
CF Disponibilités | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 498.00 | 4 760.00 | 266 737.00 | 271 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 166.00 | 1 258 367.00 | 554 799.00 | 1 813 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 79 945.00 | | | 79 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DL TOTAL (I) | 262 486.00 | | | 262 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 818.00 | | | 202 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 313.00 | | | 292 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 799.00 | | | 554 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 708.00 | | | 146 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 598.00 | | 628 598.00 | 628 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 598.00 | | 628 598.00 | 628 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 263.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 515.00 | | | 633 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 074.00 | | | 617 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 965.00 | | 51 919.00 | 1 497 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 216.00 | 1 541 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 216.00 | 1 520 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 648.00 | | 51 919.00 | 1 476 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 811.00 | 61 264.00 | 468.00 | 1 192 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 701.00 | 61 264.00 | 468.00 | 1 181 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 728.00 | 57 123.00 | 145 604.00 | 202 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 576.00 | 119 576.00 | | 119 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 593.00 | | | -40 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 100.00 | 164 100.00 | 10 000.00 | 174 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 313.00 | 146 709.00 | 145 604.00 | 292 313.00 |