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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836 785.00 | | 836 785.00 | 836 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 442.00 | 87 109.00 | 70 334.00 | 157 442.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 304.00 | 87 109.00 | 915 195.00 | 1 002 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 029.00 | | 99 029.00 | 99 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 281.00 | 58 219.00 | 535 062.00 | 593 281.00 |
BZ Autres créances | 132 396.00 | | 132 396.00 | 132 396.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 375.00 | 58 219.00 | 791 156.00 | 849 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 679.00 | 145 328.00 | 1 706 351.00 | 1 851 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 600.00 | 336 600.00 | | 336 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
DG Autres réserves | 211 280.00 | 146 818.00 | | 211 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 946.00 | 184 471.00 | | 186 946.00 |
DL TOTAL (I) | 780 319.00 | 713 383.00 | | 780 319.00 |
DP Provisions pour risques | 25 694.00 | 35 216.00 | | 25 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 694.00 | 35 216.00 | | 25 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 358.00 | 61 491.00 | | 121 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 1 009.00 | | 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 865.00 | 666.00 | | 10 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 255.00 | 127 596.00 | | 361 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 785.00 | 229 543.00 | | 229 785.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 3 632.00 | | 1 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 176.00 | 286 822.00 | | 175 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 338.00 | 710 760.00 | | 900 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 351.00 | 1 459 358.00 | | 1 706 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 553.00 | 710 760.00 | | 885 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 602.00 | | 62 425.00 | 971 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 724.00 | 1 002 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 423.00 | 836 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 301.00 | 157 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 207.00 | | | 842 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 518.00 | | 61 225.00 | 122 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 877.00 | | 1 200.00 | 6 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 250.00 | 18 653.00 | 30 794.00 | 99 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 828.00 | 18 653.00 | 25 372.00 | 93 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 216.00 | | 9 522.00 | 35 216.00 |
6T Sur comptes clients | 77 969.00 | 11 373.00 | 31 123.00 | 77 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 969.00 | 11 373.00 | 31 123.00 | 77 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 185.00 | 11 373.00 | 40 645.00 | 113 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 373.00 | 40 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 255.00 | 361 255.00 | | 361 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 176.00 | 175 176.00 | | 175 176.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 537 012.00 | 537 012.00 | | 537 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
VB T. V. A. | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
VC Groupe et associés | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 150.00 | 101 150.00 | | 101 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 207.00 | 5 422.00 | 14 786.00 | 20 207.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 764.00 | 757 764.00 | | 757 764.00 |
VW T.V.A. | 118 975.00 | 118 975.00 | | 118 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 474.00 | 874 688.00 | 14 786.00 | 889 474.00 |