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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
AP Constructions | 162 139.00 | 117 139.00 | 44 999.00 | 162 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 355.00 | 277 787.00 | 190 568.00 | 468 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 504.00 | 210 162.00 | 83 342.00 | 293 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 288.00 | 605 461.00 | 404 827.00 | 1 010 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BP En cours de production de services | 69 654.00 | | 69 654.00 | 69 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 120.00 | 16 866.00 | 117 254.00 | 134 120.00 |
BZ Autres créances | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CF Disponibilités | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 822.00 | 16 866.00 | 333 957.00 | 350 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 110.00 | 622 327.00 | 738 784.00 | 1 361 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
CU Autres participations | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 563.00 | 296 529.00 | | 340 563.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 759.00 | 44 035.00 | | 62 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
DL TOTAL (I) | 445 532.00 | 346 035.00 | | 445 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 328.00 | 129 230.00 | | 169 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478.00 | 3 798.00 | | 3 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 886.00 | 33 046.00 | | 71 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 559.00 | 48 613.00 | | 48 559.00 |
EA Autres dettes | | 2 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 252.00 | 216 857.00 | | 293 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 784.00 | 562 893.00 | | 738 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 402.00 | 209 262.00 | | 166 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 755.00 | | 181 533.00 | 828 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 010.00 | | 175 741.00 | 780 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639.00 | | 5 792.00 | 2 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 920.00 | 61 541.00 | | 543 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 88.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 635.00 | 61 453.00 | | 543 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 115 264.00 | 115 264.00 | | 115 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 328.00 | 42 478.00 | 119 652.00 | 169 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 991.00 | 149 991.00 | | 149 991.00 |
VW T.V.A. | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 252.00 | 166 402.00 | 119 652.00 | 293 252.00 |